TESORERIA NACIONAL DESTACA AVANCE OBTENIDO POR LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA.

Por Balbueno Medina 

Desde que el Presidente Danilo Medina asumió el poder el 16 de agosto, la Tesorería Nacional trabaja sin desmayo en la implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), con el objetivo de transparentar y eficientizar los recursos del  Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas o Autónomas No Financieras.

En ese orden la Tesorería Nacional, diseñó una Estrategia de Implementación de la CUT, dividida en dos fases. La Fase I incorpora al Tesoro los Recursos de Captación Directa  de las Instituciones y la Fase II el desarrollo y puesta en marcha de la herramienta informática dentro del Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF) para la operatividad de la CUT.

En lo que respecta al Fase I de la CUT, a la fecha se han alcanzado resultados significativos, los cuales han sido valorados por consultores internacionales del CAPTAC-DR/FMI, entre ellos se destacan: la incorporación al Flujo de Caja del Tesoro de unos RD$2,850.0 millones, manteniendo un balance promedio de RD$400.0 millones  de captación directa de las instituciones, los cuales, en el esquema anterior representaban recursos ociosos en cuentas propias de las instituciones. Entre los logros alcanzados figura también el cierre de 2,413 cuentas bancarias.

Dentro de los logros alcanzados en la Fase I de la CUT, cabe destacar la incorporación del 95% de las instituciones del Gobierno Central.

En el mes de abril, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, iniciaremos la incorporación de los recursos de los centros de salud y hospitales, a nivel nacional, para lo cual  hemos realizado la coordinación con 25 hospitales  y las 9 regionales de salud.

Para la puesta en marcha de la Fase II, la Tesorería Nacional, ha realizado una serie de actividades con el fin de diseñar, desarrollar e implementar la herramienta informática que permitirá la operatividad de la CUT, entre las que se destaca:

·        Diseño y desarrollo de las aplicaciones informáticas por el Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI), quienes dan soporte a las nuevas aplicaciones del SIGEF.

·        Desarrollo de pruebas individuales de las nuevas aplicaciones que darán soporte  a la CUT.

·        Desarrollo de pruebas integrales y demás módulos que operan en el SIGEF. Coordinación de procesos con los demás Órganos del Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE) para el eficiente funcionamiento de la CUT, la cual implica cambios en la operatividad de cada uno de ellos.

·        También la capacitación y fortalecimiento del personal técnico de la Tesorería, la capacitación y entrenamiento de las Tesorerías Institucionales en los nuevos desarrollos y aplicaciones informáticas. Este proceso incluyó la elaboración de manuales y materiales para dicho proceso. 

·        Además la elaboración y publicación de Normas regulatorias para la operatividad de la CUT.

Con el desarrollo de esta herramienta la Tesorería Nacional se convierte en un “Banco Virtual”, debido a que todos los recursos captados por las instituciones públicas serán concentrados en el tesoro y las instituciones tendrán subcuentas dentro de la CUT, las cuales reflejarán su disponibilidad y a partir de las cuales podrán instruir los pagos de sus compromisos, los que serán desembolsados por el tesoro.

Cabe destacar que la Tesorería Nacional percibe el 100% de los recursos que se captan a través  de las oficinas recaudadoras (Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas) los que se destinan a financiar el Presupuesto General del Estado.